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【每日一练】冲刺9月基金从业:证券投资基金习题(9.12)

xq 2017-09-12 78 6096

距离2017年9月16日-17日的基金从业资格考试还有4天,小编将在每周一——周五为您提供三个科目的每日一练,一起来做题吧!  

证券投资基金基础知识每日一练(9月12日)

考前小技巧:不盲目猜题,不存侥幸做了哪套试卷就一定过关。最后的阶段做套题,每个科目多做几套,不管哪套都能稳定在70分左右,那么一定是没有问题的。

复习了这么久,努力不会白费!加油吧,祝大家顺利通关!顺利拿证!

1.(  )目前已经为各国金融机构普遍采用,作为市场风险管理及内部模型法计算市场风险监管资本的重要基础。

A.风险价值

B.持有期

C.预期利率

D.总外汇敞口

2.如果某基金的贝塔系数(  )1,说明该基金是一只活跃或激进型基金。

A.大于

B.等于

C.小于

D.远远小于

3.下列关于贝塔系数的说法中,正确的是()。

A.贝塔系数大于0时,该投资组合的价格变动方向与市场相反

B.贝塔系数小于0时,该投资组合的价格变动方向与市场一致

C.贝塔系数等于1时,该投资组合的价格变动方向与市场相反

D.贝塔系数大于1时,该投资组合的价格变动幅度比市场更大

4.最常用的VaR估算方法不包括(  )。

A.方差法

B.参数法

C.历史模拟法

D.蒙特卡洛模拟法

5.某基金的份额净值在第一年年初时为1元,到了年底基金份额净值达到2元,但时隔一年,在第二年年末它又跌回到了1元。假定这期间基金没有分红,则此时第一年的收益率为(  ),第二年的收益率则为(  )。

A.100%;-50%

B.100%;-100%

C.50%;-50%

D.100%;50%

其他科目每日一练:

【每日一练】冲刺9月基金从业:基金法律法规习题(9.12)

【每日一练】冲刺9月基金从业:私募股权投资基金习题(9.12)                                 

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蓝冰百荷 2017-11-11 78楼

aaaaa

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蓝冰百荷 2017-11-11 77楼

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233网校网友 2017-11-02 76楼

巴巴爸爸

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233网校网友 2017-10-20 75楼

A

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233网校校友 2017-10-12 74楼

AADDA

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233网校网友 2017-10-12 73楼

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二十岁 2017-09-28 72楼

1
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233网校网友 2017-09-16 71楼

Aadaa

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233网校网友 2017-09-16 70楼

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233网校校友 2017-09-16 69楼

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