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2015年证券投资基金命题点解读:股票投资组合管理

来源:233网校 2015年5月19日

第十三章 股票投资组合管理

  第一节 股票投资组合的目的
  命题点一 分散风险
  系统性风险和非系统性风险。
  通过组合投资,能够减少直至消除各股票自身特征所产生的风险(非系统性风险),而只承担影响所有股票收益率的因素所产生的风险(系统性风险)。
  命题点二 实现收益最大化
  在减少收益波动性的基础上,在较长时期内获得最大收益。
  股票投资组合管理的目标之一就是在投资者可接受的风险水平内,通过多样化的股票投资使投资者获得最大收益。从市场经验来看,单只股票受行业政策和基本面的影响较大,相应的收益波动往往也很大。在公司业绩快速增长时期可能给投资者带来可观的收益,但是如果因投资者未观察到的信息而导致股票价格大幅下跌,则可能给投资者造成很大的损失。因此,在给定的风险水平下,通过多样化的股票选择,可以在一定程度上减轻股票价格的过度波动,从而在一个较长的时期内获得最大收益。

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