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假设某封闭式基金9月21日的基金资产净值为15000万元人民币,9月22日的基金资产净值为15500万元人民币,该股票基金的基金管理费率为0。28%,该年实际天数为365天,则该基金9月22日应计提的托管费为()万元。

来源:233网校 2021-03-25 18:14:13

假设某封闭式基金9月21日的基金资产净值为15000万元人民币,9月22日的基金资产净值为15500万元人民币,该股票基金的基金管理费率为0.28%,该年实际天数为365天,则该基金9月22日应计提的托管费为()万元。

A、0.155

B、0.150

C、0.125

D、0.115

参考答案:【正确答案:D】
参考解析:
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