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假设某股票基金于6月1日基金合同生效(基金成立),成立规模为10亿份,资产净10亿元。基金合同生效日为交易日,当日该基金买入交易所的一只股票100万股,买入成本为10元/股,当日该股票交易的均价10。5元,最高价11元,最低价9。8元,收盘价10。8元。已知该基金的管理费率为1。5%/年(当年为365日),托管费率为0。25%/年,股票交易佣金费率为交易金额的0。1%,不考虑其他费用,该股票基金当日确认相关费用,并进行基金资产估值后的基金资产净值为()元。

来源:233网校 2021-03-25 18:14:18

假设某股票基金于6月1日基金合同生效(基金成立),成立规模为10亿份,资产净10亿元。基金合同生效日为交易日,当日该基金买入交易所的一只股票100万股,买入成本为10元/股,当日该股票交易的均价10.5元,最高价11元,最低价9.8元,收盘价10.8元。已知该基金的管理费率为1.5%/年(当年为365日),托管费率为0.25%/年,股票交易佣金费率为交易金额的0.1%,不考虑其他费用,该股票基金当日确认相关费用,并进行基金资产估值后的基金资产净值为()元。

A、1000790000

B、100044054.79

C、1000742054.79

D、1000490000

参考答案:【正确答案:A】
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