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假设某股票基金于6月1日基金合同生效[基金成立],成立规模为10亿份,资产净值10亿元,基金合同生效日为交易日,当日该基金买入交易所交易的一只股票100万股,买入成本为10元/股,当日该股票交易的均价为10。5元,最高价位11元。最低价位9。8元,收盘价为10。8元,已知该基金的管理费率为1。5%/年[当年为365日],托管费率为0。25%/年,股票交易佣金费率为交易金额的0。1%,不考虑其他费用,该股票基金当日确认相关费用,并进行基金资产估值后的基金资产净值为()元。

来源:233网校 2021-03-25 18:14:18

假设某股票基金于6月1日基金合同生效[基金成立],成立规模为10亿份,资产净值10亿元,基金合同生效日为交易日,当日该基金买入交易所交易的一只股票100万股,买入成本为10元/股,当日该股票交易的均价为10.5元,最高价位11元。最低价位9.8元,收盘价为10.8元,已知该基金的管理费率为1.5%/年[当年为365日],托管费率为0.25%/年,股票交易佣金费率为交易金额的0.1%,不考虑其他费用,该股票基金当日确认相关费用,并进行基金资产估值后的基金资产净值为()元。

A、1000,742,054.79

B、1000,700,000

C、1000,400,000

D、1000,442,054.79

参考答案:【正确答案:D】
参考解析:
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