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假设某股权基金已投三个股权项目A.B.C,三个项目的投资成本分别为1亿元、1亿元、2亿元,当前,根据项目公允价值确定,A.B.C项目分别增值1亿元、1.5亿元及0.5亿元,除此之外,基金资产还包括0.5亿元银行存款及0.5亿元应收账款,基金应承担费用金额1亿元,无其它负债,则当前的基金资产净值为()。

来源:233网校 2021-03-27 21:15:37

假设某股权基金已投三个股权项目A.B.C,三个项目的投资成本分别为1亿元、1亿元、2亿元,当前,根据项目公允价值确定,A.B.C项目分别增值1亿元、1.5亿元及0.5亿元,除此之外,基金资产还包括0.5亿元银行存款及0.5亿元应收账款,基金应承担费用金额1亿元,无其它负债,则当前的基金资产净值为()。

A.8

B.5

C.7

D.6

参考答案:答案:C
参考解析:基金资产净值= 项目价值总和+ 其他资产价值-基金费用等负债 1+1+2+1+1.5+0.5+0.5+0.5-1=7亿元
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