1、下列各项成本中，与现金的持有量成正比例关系的是（ ）。
A．管理成本
B．转换成本
C．企业持有现金放弃的再投资收益
D．短缺成本
2、某公司的现金最低持有量为3000元，现金余额的回归线为9000元。如果公司现有现金20000元，根据现金持有量随机模型，此时应当投资于有价证券的金额为（ ）元。
A．11000
B．1000 Ψ考试大>在线Ψ考试中心Ψ
C．17000
D．0
多选题
3、按照随机模型，确定现金最低控制线时，应考虑的因素包括（ ）。{Page}
4、在短期借款的相关规定中，企业实际利率高于名义利率的有（ ）。
A．信贷额度
B．贴现法 ┠考试大^o^在线^*^考试中心┨
C．银行要求保留补偿性余额
D．利随本清法
判断题
5、收益曲线显示了具有不同特定日期的到期日的同一证券在到期日的收益率。在许多时候，收益曲线是向下倾斜的，但是，收益曲线也可能向上倾斜。（ ）
6、根据存货经济订货批量基本模型，经济订货批量是能使订货成本与储存总成本相等的订货批量。（ ）
7、在随机模型下，当现金余额在最高控制线和最低控制线之间波动时，表明企业现金持有量处于合理区域，无需调整。 （ ）
8、现金持有量过多，它所提供的流动性边际效益便会随之上升，从而使企业的收益水平提高。（ ）
9、在现金管理中，用随机模型确定的现金持有量比较保守，一般低于正常的持有量。（ ）
计算分析题
10、某公司采购一批材料，供应报价为20000元，付款条件为3/10，2.5/40，2/60，N/100。目前企业用于支付账款的资金在100天时才能周转回来，如果在100天内付款，只能通过银行借款来解决，银行借款年利率为8%。{Page}
要求：确定公司采购该批材料的付款时间和付款价格。(一年按360天计算)
