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某基金分红前的总净值为7500万元,份额数为5000万份。该基金计划每10份份额派0.15元红利,形式为分红再投资,则本次分红后,基金的总净值和份额净值分别为()。

来源:233网校 2025-08-14 09:26:21

某基金分红前的总净值为7500万元,份额数为5000万份。该基金计划每10份份额派0.15元红利,形式为分红再投资,则本次分红后,基金的总净值和份额净值分别为()。

A.7425万元,1.5000元

B.7500万元,1.5000元

C.7425万元,1.4850元

D.7500万元,1.4850元

参考答案:D
参考解析:基金采取分红再投资方式,没有现金流出,总净值不变,仍然是7500万元。总份额数增加,份额净值降低。每10份份额派发0.15元红利,即每份份额派发0.015元红利。新的份额净值=旧的份额净值1.5元-0.015元=1.485元。
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