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远期利率协议概述

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远期利率协议概述考点解析

所属考试：期货从业
授课老师：王佳荣
所属科目：期货基础知识
考点标签： 理解
所属章节：第十章 远期合约/第三节 远期利率协议/远期利率协议概述

远期利率协议概述介绍

远期利率协议（FRA）指交易双方约定在未来某一日，交换协议期间内一定名义本金基础上分别以合同利率和参考利率计算利息的金融合约。远期利率协议是一种利率类远期合约。

专题更新时间：2024/03/19 11:11:01

远期利率协议概述考点试题

多选题 1.远期利率协议的（  ）。
A . 买方是名义借款人
B . 买方是名义贷款人
C . 卖方是名义贷款人
D . 卖方是名义借款人
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判断题 2.目前，伦敦市场仍是远期利率协议的主要交易中心，纽约是另一个重要中心。（    ）
A . 错
B . 对
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判断题 3.1983年，英国推出了第一份远期利率协议，之后在英国伦敦银行间同业拆借市场得到迅速发展。（    ）
A . 错
B . 对
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单选题 4.远期利率协议的卖方则是名义贷款人，若市场利率下跌，将（  ）。
A . 损失
B . 受益
C . 不确定
D . 不亏也不赚
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多选题 5. 关于远期利率协议，以下表述正确的是（　　）。
A . 买卖双方不需要交换本金
B . 卖方为名义贷款人
C . 买卖双方按照协议利率与参照利率的差额支付结算金，由交易一方付给另一方结算金
D . 买方为名义借款人
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大咖讲解：远期利率协议概述

王佳荣
证券从业
期货从业
基金从业
从事金融类考试培训多年，知名金融培训师、金融机构中层管理、清华大学出版社金融教材副主编、上海人才培训市场促进中心特聘讲师。
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