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1、下列关于投资组合理论的表述中，不正确的是（）。
A.当增加投资组合中资产的种类时，组合风险将不断降低，而收益率仍然是个别资产收益率的加权平均值
B.投资组合中的资产多样化到一定程度后，唯一剩下的风险是系统风险
C.在充分组合的情况下，单个资产的风险对于决策是没有用的，投资人关注的只是投资组合的风险
D.在投资组合理论出现以后，风险是指投资组合的全部风险
参考答案：D
参考解析：在投资组合理论出现以后，风险是指投资组合的系统风险，既不是指单个资产的风险，也不是指投资组合的全部风险。
2、一只基金的月平均净值增长率为3%，标准差为4%。在标准正态分布下，该基金月度净值增长率处于＋7%～－1%的可能性是（）。
A.33%
B.50%
C.67%
D.95%
参考答案：C
参考解析：基金月度净值增长率为3%，标准差为4%，那么，＋7%～－1%相当于针对均值的1个标准差的偏离，根据标准正态分布表，1个标准差的偏离概率是67%。
