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2013年期货从业资格考试基础知识备考知识点第十一章

来源:233网校 2013-08-13 16:47:00
  • 第1页:第一节期货市场风险的类型与识别

第十一章 期货市场监管与风险控制

  第一节 期货市场风险的类型与识别

  一、类型:

  1. 按是否可控:

  (1)不可控风险:包括两类:宏观环境变化风险(自然、政治、经济、社会)&政策性风险

  (2)可控风险:

  2. 按风险产生的主体:

  a.期货交易者

  b.期货公司

  c.期货交易所

  d. 政府监管部门

  3. 按风险来源:市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、法律风险。

  二、期货市场风险的成因

  1. 价格波动

  2.杠杆效应

  3. 非理性投机

  4. 市场机制不健全

  三、期货市场风险管理原理

  基本流程:识别→预测和度量→控制(最高境界是消除风险或规避风险,完全杜绝是不现实的)

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