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基金从业《证券投资基金》精选习题及答案:债券投资组合的构建

来源:233网校 2021-02-09 00:00:01

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章节:第十二章 投资组合管理

知识点:债券投资组合的构建【考点解析>>】【在线测试>>

1、不属于债券投资组合构建内容的是( )。

A. 考虑信用期限结构

B. 考虑利率期限结构

C. 考虑通货膨胀率的变化

D. 考虑债券高频交易

参考答案:D
参考解析:是否要进行高频交易属于交易策略的问题,不属于投资组合构建的内容。

2、相比于股票投资组合,债券投资组合构建时需考虑的因素包括(  )。 Ⅰ.期限结构

Ⅱ.投资理念

Ⅲ.投资策略

Ⅳ.组合久期

A. Ⅰ、Ⅳ

B. Ⅱ、Ⅲ

C. Ⅲ、Ⅳ

D. Ⅰ、Ⅲ

参考答案:A
参考解析:不同于股票投资组合,债券投资组合构建需要考虑信用结构、期限结构、组合久期、流动性和杠杆率等因素。有些机构投资者会在投资政策说明中限制非投资级债券的比例。期限结构、组合久期的选择则与投资经理对市场利率变化的预期相关。投资经理还需要根据投资者的资金需求,对组合流动性做出安排。

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