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2022年基金从业《证券投资基金》章节题:基金资产估值的法律依据和应用

来源:233网校 2022-05-07 10:16:16

1、下列各项关于基金估值法律依据的描述错误的是( )。

A. 《证券投资基金法》规定基金管理公司应履行计算并公告基金资产净值的责任,确定基金份额申购、赎回价格

B. 《证券投资基金法》规定基金估值的第一责任人是基金管理人

C. 《基金合同的内容与格式》不包括估值错误的处理的规定

D. 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》规定要建立信息披露制度,履行信息披露义务

参考答案:C
参考解析:根据《基金合同的内容与格式》的要求,基金合同应列明基金资产估值事项,包括估值日、估值方法、估值对象、估值程序、估值错误的处理、暂停估值的情形、基金净值的确认和特殊情况的处理。

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2、( )对基金合同应列明基金资产估值事项内容作出要求。

A. 《证券法》

B. 《基金合同的内容与格式》

C. 《证券投资基金法》

D. 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》

参考答案:B
参考解析:根据《基金合同的内容与格式》要求,基金合同应列明基金资产估值事项,包括估值日、估值方法、估值对象、估值程序、估值错误的处理、暂停估值的情形、基金净值的确认和特殊情况的处理。
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3、基金管理公司应履行()的责任。

A. 审查基金份额申购、赎回价格

B. 审查基金资产净值

C. 复核基金资产净值

D. 计算并公告基金资产净值

参考答案:D
参考解析:基金管理公司应履行计算并公告基金资产净值的责任,确定基金份额申购、赎回价格。

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