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假设某投资者在某ETF基金募集期内认购了2000份ETF,基金份额折算日的基金资产净值为6534522000元,折算前的基金份额总额为4313657800份,当日标的指数收盘值为1225元。则折算比例为(),折算份额为()。

来源:233网校 2021-02-07 08:28:57

假设某投资者在某ETF基金募集期内认购了2000份ETF,基金份额折算日的基金资产净值为6534522000元,折算前的基金份额总额为4313657800份,当日标的指数收盘值为1225元。则折算比例为(),折算份额为()。

A.1.23660798、2473.22

B.1.51484478、3029.69

C.1.35968992、2719.38

D.1.32478392、2649.57

参考答案:见解析
参考解析:

 本题考查ETF份额的折算。

折算比例=(基金资产净值/基金份额总额)/(标的指数收盘值/1000);折算份额=原持有份额×折算比例。

根据题意代入数值:折算比例=(6534522000/4313657800)/(1225/1000)=1.23660798

                                折算份额=2000×1.23660798=2473.22

故本题选A选项。

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