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2023年期货从业《期货投资分析》练习精选
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《期货投资分析》试题精选
多元线性回归模型的基本假定有（）。
A .零均值假定
B .同方差与无自相关假定
C .异方差假定
D .无多重共线性假定
参考答案：ABD
参考解析：
多元线性回归模型满足如下基本假定:
(1) 零均值假定。
(2) 同方差与无自相关假定。
(3) 无多重共线性假定，即解释变量之间不存在线性关系。
(4) 随机扰动项与解释变量互不相关。
(5) 正态性假定，随机扰动项 μi 服从正态分布，即μi ～N(0，σ2)。
在两个变量的样本散点图中，其样本点分布在从（）的区域，我们称这两个变量具有正相关关系。
A .左下角到右上角
B .左下角到右下角
C .左上角到右上角
D .左上角到右下角
参考答案：A
参考解析：在两个变量的样本散点图中，样本点分布在从左下角到右上角的区域，则两个变量具有正相关关系；样本点分布在从左上角到右下角的区域，则两个变量具有负相关关系。
若一个随机过程的均值和方差不随时间改变，且在任何两期之间的协方差仅依赖于两期的时点，则该随机过程称为平稳随机过程。（）
错
对
参考答案：错
参考解析：若一个随机过程的均值和方差不随时间的改变而改变，且在任何两期之间的协方差值仅依赖两期的距离或滞后长度而不依赖于两期的时点，这样的随机过程称为平稳随机过程；反之，称为非平稳随机过程。
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