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量化投资分析的理论基础和主要应用

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量化投资分析的理论基础和主要应用考点解析

所属考试：证券从业
授课老师：李瑞
所属科目：发布证券研究报告业务(证券分析师)
考点标签： 了解
所属章节：第八章 量化分析/第一节 理论基础/量化投资分析的理论基础和主要应用

量化投资分析的理论基础和主要应用介绍

量化投资分析的理论基础（★）

（1）历史总是惊人的相似（历史会重演）。

（2）投资实际上就是一场关于概率的游戏。

（3）数据包含一切。

专题更新时间：2023/12/29 15:31:11

量化投资分析的理论基础和主要应用考点试题

单选题 1.下列关于量化投资分析的说法，不正确的是（）。
A . 量化投资是一种主动型投资策略
B . 量化投资的理论基础是市场有效
C . 基金经理在量化投资中可能获取超额收益
D . 量化分析法是利用统计、数值模拟等进行证券市场相关研究的一种方法
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多选题 2.下列关于量化投资的理解正确的是（）。
A . 数据是量化投资的基础要素
B . 程序化交易实现量化投资的重要手段
C . 量化投资追求的是相对收益
D . 量化投资的核心是策略模型
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多选题 3.关于资产配置说法正确的有（  ）。
A . 资产配置通常是将资产在低风险、低收益证券与高风险、高收益证券之间进行分配
B . 资产配置包括全球资产配置、大类资产配置、行业风格配置三大层次
C . 资产配置以资产类别的历史表现与投资者的风险偏好为基础
D . 资产配置包括基金公司对基金投资方向和时机的选择
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判断题 4.历史总是惊人的相似。这是量化投资最根本的理论基础，没有它量化投资则无从谈起。（  ）
A . 错
B . 对
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多选题 5.量化投资即借助数学、物理学、几何学、心理学甚至仿生学的知识，通过建立模型，进行（）。
A . 分析
B . 估值
C . 择时
D . 选股
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大咖讲解：量化投资分析的理论基础和主要应用

李泽瑞
证券从业
银行从业
期货从业
经济学硕士、金融培训高级讲师，李泽瑞老师从事金融类考证培训，教学经验丰富，出口成“段子”，是一个让学员欲罢不能的很有个人风格的老师。
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