2026年证券投资基金基础第三章重点：正态分布

基金从业《证券投资基金基础知识》第三章重点：正态分布

1.正态分布密度函数特点

正态分布图中间高两边低，由中间（X＝μ）向两边递减，并且分布左右对称，是一条光滑的“钟形曲线”。

2.特点：

（1）集中性：数据在均值附近最为集中，距离均值越远，则出现的概率越低。这意味着极端值出现的概率较小，而接近均值的值出现的概率较大。

（2）波动性：正态分布的形状由标准差σ决定，标准差越小，分布越“窄”，数据越集中于均值附近；标准差越大，分布越“宽”，数据的离散程度越大

3.经验法则（称为“68-95-99.7法则”）：约68%的数据落在μ±σ范围内；约95%的数据落在μ±2σ范围内；约99.7%的数据落在μ±3σ范围内。

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