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关于资本市场线（CML）和证券市场线（SML），以下表述错误的是（ ）。
A.SML的斜率是市场组合的夏普比率
B.SML采用β值来对系统性风险进行衡量
C.CML上的所有组合都是有效投资组合
D.CML是用来进行资产配置的一种工具
证券市场线（SML）的斜率是市场组合的风险溢价。资本市场线（CML）的斜率才是市场组合的夏普比率。
【考查考点】资本资产定价模型
企业价值倍数法适用于（ ）。
Ⅰ对比面对不同所得税税率的公司的估值
Ⅱ对比不同资本结构的公司的估值
Ⅲ业务单一或合并子公司数目较少的企业估值
A.Ⅰ
B.ⅠⅡⅢ
C.ⅠⅡ
D.Ⅲ
EVEBITDA较PIE有明显优势。首先，由于不受所得税税率不同的影响，使得不同国家和市场的上市公司估值更具可比性；其次，不受资本结构不同的影响，公司对资本结构的改变不会影响估值，同样有利于比较不同公司的估值水平；最后，排除了折旧、摊销这些非现金成本的影响（现金比账面利润重要），可以更准确地反映公司价值。但EV/EBITDA
更适用于单一业务或子公司较少的公司估值。
机构投资人将另类投资产品纳入其传统投资组合的主要原因是（ ）。
A.纳入另类投资产品可以很大程度上降低投资组合的夏普比率
B.另类投资产品具有强监管，信息透明度高的特性，从而较为安全
C.纳入另类投资产品可以提高投资回报和分散投资风险
D.另类投资产品收益的标准差较小能分散投资组合的风险
选项C正确：投资者将另类投资产品纳入投资组合当中，主要目的是通过投资组合提高投资回报和分散风险。
【考查考点】第10章另类投资>>第一节另类投资概述>>另类投资的优势与局限P326-P328
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