一、募集流程
1.募集筹备期
2.基金路演期
3.投资者确认
4.协议签署及出资
目前，我国要求包括股权投资基金在内的各类私募基金的募集需履行的程序包括：特定对象确定、投资者适当性匹配、基金风险揭示、合格投资者确定、投资冷静期以及回访确定(非强制)等步骤。
二、募集所需主要资料
1.私募备忘录(PPM)
私募备忘录类似于“招股说明书”，是基金管理人撰写的说明自身优势和投资计划的文件，用于招募基金投资者参与基金投资。
PPM通常包含如下必要内容：基金的规模、存续期和预计封闭时间;基金管理人在管基金情况摘要;机构和基金的投资理念，包括投资策略和基金管理人在特定市场上的竞争优势;投资管理团队和投资决策委员会的介绍;基金管理人过往业绩描述;重要基金条款，包括分配机制、管理费及管理人投入等。
2.募集推介资料
募集推介资料是基金管理人制作的关于特定基金产品的推介说明资料，重点描述募集中基金的基本情况。
3.（反向）尽职调查资料
根据基金投资者需求由基金管理人准备和提供的关于基金管理人的一系列说明资料，内容通常包括基金管理人基本情况、基金管理人内部治理和重要制度、历史基金或项目业绩、核心团队成员信息等。
4.基金条款书
（1）经营/投资范围条款
（2）运营成本条款
（3）利润分配条款
（4）资金承诺
（5）缴款安排
（6）退出与份额转让
