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私募股权基金知识点:基金托管人的职责

来源:233网校 2024-03-20 09:43:43

私募股权基金知识点:基金托管人的职责

基金托管人主要履行下列职责:

1、安全保管基金财产;

2、按照规定开设基金资金账户;

3、对同一基金管理人所托管的不同基金的资金分别设置账户,确保各基金资金账户的独立;

4、将托管资金与基金托管机构自有财产严格分开;

5、保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;

6、按照相关法律的规定和托管协议的约定,根据基金管理人的指令,及时办理清算、交割事宜;

7、按照相关法律的规定监督基金管理人的资金运作;定期向基金管理人出具资产托管报告。

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