资产负债表
会年金01 表
编制单位： 年 月 日 单位： 元
| 资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
| 资产： | 负债： | ||||||
| 货币资金 | 应付证券清算款 | ||||||
| 应收证券清算款 | 应付受益人待遇 | ||||||
| 应收利息 | 应付受托人管理费 | ||||||
| 买入返售证券 | 应付托管人管理费 | ||||||
| 其他应收款 | 应付投资管理人管理费 | ||||||
| 债券投资 | 应交税金 | ||||||
| 基金投资 | 卖出回购证券款 | ||||||
| 股票投资 | 应付利息 | ||||||
| 其他投资 | 应付佣金 | ||||||
| 其他资产 | 其他应付款 | ||||||
| 负债合计 | |||||||
| 净资产： | |||||||
| 企业年金基金净值 | |||||||
| 资产总计 | 负债和净资产总计 |
净资产变动表
会年金02 表
编制单位： 年 月 单位： 元
| 项 目 | 行次 | 本月数 | 本年累计数 |
| 一、期初净资产 | |||
| 二、本期净资产增加数 | |||
| （一）本期收入 | |||
| 1．存款利息收入 | |||
| 2．买入返售证券收入 | |||
| 3．公允价值变动收益 | |||
| 4．投资处置收益 | |||
| 5．其他收入 | |||
| （二）收取企业缴费 | |||
| （三）收取职工个人缴费 | |||
| （四）个人账户转入 | |||
| 三、本期净资产减少数 | |||
| （一）本期费用 | |||
| 1．交易费用 | |||
| 2．受托人管理费 | |||
| 3．托管人管理费 | |||
| 4．投资管理人管理费 | |||
| 5．卖出回购证券支出 | |||
| 6．其他费用 | |||
| （二）支付受益人待遇 | |||
| （三）个人账户转出 | |||
| 四、期末净资产 |
