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如果a与b证券之间的相关系数绝对值比b与c证券之间的相关系数绝对值大，则证券之间的相关性的强弱关系为（ ）。
A.无法确定
B.b与c证券之间的相关性更强
C.a与b证券之间的相关性更强
D.一致
选项C正确：相关系数的绝对值大小体现两个证券收益率之间相关性的强弱。如果a与b证券之间的相关系数绝对值|ρab|比b与c证券之间的相关系数绝对值|ρbc|大，则说明前者之间的相关性比后者之间的相关性强。
【考查考点】第6章投资管理基础>>第四节常用描述性统计概念>>随机变量的相关性-相关系数P212-214
某基金的最新一期报告显示，其基金资产净值为10000万元，其中股票市值6500万元，债券市值2000万元，其余为现金类资产。则关于该基金，以下表述正确的是（ ）。
A.债券投资占基金资产净值的比例为35%
B.股票投资占基金资产净值的比例为35%
C.现金类资产占基金资产净值的比例为15%
D.股票投资和债券投资占基金资产净值的比例总和为65%
A错误：债券投资占基金资产净值=2000/10000=20%。
B错误：股票投资占基金资产净值=6500/10000=65%。
C正确：现金类资产占基金资产净值=（10000-6500-2000）/10000=15%。
D错误：股票投资和债券投资占基金资产净值=（6500+2000）/10000=85%
【考查考点】第18章基金的估值、费用与会计核算>>第四节基金财务会计报告分析>>基金财务会计报告分析的主要内容P95-P97
关于主动投资和被动投资，以下表述正确的是（ ）。
A.被动投资通过市场择时获得超额收益
B.主动投资在强有效市场比弱有效市场更有优势
C.主动投资和被动投资是完全对立的
D.被动投资试图复制某一业绩基准，主动投资试图跑赢市场
选项B错误、选项D正确：主动投资认为市场并非完全有效，想要试图跑赢市场；被动投资认为市场有效，试图通过复制业绩基准获取基准指数的回报，因此，主动投资在弱有效市场比在强有效市场更有优势。
选项A错误：主动投资通过市场择时获得超额收益。
选项C错误：主动投资与被动投资对市场有效性的理解不同，但是现实中二者不是完全对立的，有些投资策略介于两者之间，如：基金在使用被动投资策略的基础上做一定的主动调整，成为指数增强基金。
【考查考点】第12章投资组合管理>>第三节被动投资与主动投资>>被动投资和主动投资P386-P393
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