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【真题考点】
基金资产净值=基金资产总值-基金负债总值
基金份额净值=基金资产净值/基金总份额
【考试原题】
某基金总资产为100亿元，基金总负债为10亿元，发行在外的基金份额为100亿份，则该基金的基金资产净值及基金份额净值分别是（）。
A.100亿元、1元
B.90亿元、1元
C.100亿元、0.9元
D.90亿元、0.9元
参考答案：D
参考解析：
基金资产净值=基金总资产-基金总负债=100亿元-10亿元=90亿元
基金份额净值=基金资产净值/基金总份额=90亿元/100亿份=0.9元/份
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