2025年11月基金从业《证券投资基金基础知识》考试已结束，由于这次是新教材启用首考，出现了不少新考点内容，233网校老师整理了基金《证券投资基金》真题考点内容，帮助大家更好的备考复习！
【真题考点】
市场风险管理的主要措施：
(1)关注宏观经济指标和趋势、重大经济政策动向、重大市场行动，评估宏观因素变化可能给投资带来的系统性风险，定期监测投资组合的风险控制指标，提出应对策略。
(2)关注行业的周期性、市场竞争、价格、政策环境和个券的基本面变化，构造多元化的投资组合以分散非系统性风险。针对市场风险较大的证券建立内部监督机制、快速评估机制和定期跟踪机制。
(3)关注投资组合风险调整后收益，使用如夏普比率(SharpeRatio)、特雷诺比率(TreynorRatio)和詹森比率(JensonRatio)等指标来衡量投资绩效。
(4)加强对场外交易的监控，包括价格、对手、品种、交易量、其他交易条件，确保所有交易都在公司的管理范围内进行。
(5)加强对重大投资的监测，例如对基金重仓股、单日显著加减仓的个股以及总体交易量异常的个股等进行跟踪分析。
(6)通过定量风险模型和优化技术，全面分析各投资组合的市场风险来源和风险敞口。
【考试原题】
下列风险管理措施中，主要针对市场风险的是()。
A.建立交易对手信用评级制度
B.分析投资组合持有人的结构和特征，关注申购和赎回意愿
C.关注投资组合的风险调整后收益指标，如夏普比率、特雷诺比率等
D.定期检修公司内部电子系统，避免系统故障V
市场风险管理的主要措施：
(1)关注宏观经济指标和趋势、重大经济政策动向、重大市场行动，评估宏观因素变化可能给投资带来的系统性风险，定期监测投资组合的风险控制指标，提出应对策略。
(2)关注行业的周期性、市场竞争、价格、政策环境和个券的基本面变化，构造多元化的投资组合以分散非系统性风险。针对市场风险较大的证券建立内部监督机制、快速评估机制和定期跟踪机制。
(3)关注投资组合风险调整后收益，使用如夏普比率(SharpeRatio)、特雷诺比率(TreynorRatio)和詹森比率(JensonRatio)等指标来衡量投资绩效。
(4)加强对场外交易的监控，包括价格、对手、品种、交易量、其他交易条件，确保所有交易都在公司的管理范围内进行。
(5)加强对重大投资的监测，例如对基金重仓股、单日显著加减仓的个股以及总体交易量异常的个股等进行跟踪分析。
(6)通过定量风险模型和优化技术，全面分析各投资组合的市场风险来源和风险敞口。
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