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2026年私募股权投资基金章节试题精选：基金托管人的职责

来源:233网校 2026-05-08 00:00:53

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1、以下可以作为基金托管人办理资金划拨依据的情形是（）。
I、管理人向托管人出具项目投资指令
II、按照合同约定定期支付基金管理费用
III、投资者向托管人出具基金赎回指令
Ⅳ、基金审计机构出具的审计费支付指令

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅱ、

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

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参考答案：C

参考解析：基金托管人执行基金管理人的投资指令，办理基金名下的资金往来，负责就基金资产的投资运作等事项进行资金划拨。托管人应严格按照基金管理人的投资指令、资金划拨指令等及时办理资金清算。除合同另有约定外，基金托管人没有自行运用、处分、分配基金财产的权利。C选项正确。

2、关于基金托管人职责，以下表述正确的是（）。
Ⅰ、对同一基金管理人所托管的不同基金设置资金池，确保高效调拨资金
Ⅱ、基金托管人负责保管基金财产，确保基金财产安全
Ⅲ、基金托管人应将托管的基金财产进行投资运作，使之保值增值
Ⅳ、基金托管人应监督基金管理人运用基金财产进行投资运作的行为

A.Ⅱ、Ⅳ

B.Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅱ、Ⅲ

D.Ⅰ、Ⅱ

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参考答案：A

参考解析：基金托管人的职责通常包括开设基金财产的资金账户，安全保管基金财产，及时办理资金清算、交割事宜，监督基金管理人的投资运作，办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项。
Ⅰ错误，基金托管人的职责之一是确保不同基金的财产严格隔离，不得将不同基金的资金混同或设置资金池。Ⅲ错误，基金财产的投资运作由基金管理人负责。
综上，A选项正确。

3、基金托管人的职责不包括（）。

A.安全保管基金财产

B.按照规定开设基金资金账户

C.对基金财务会计报告、中期和年度基金报告做出修改

D.保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料

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参考答案：C

参考解析：基金托管人主要履行下列职责：安全保管基金财产；按照规定开设基金资金账户；对同一基金管理人所托管的不同基金的资金分别设置账户，确保各基金资金账户的独立；将托管资金与基金托管机构自有财产严格分开；保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；按照相关法律的规定和托管协议的约定，根据基金管理人的指令，及时办理清算、交割事宜；按照相关法律的规定监督基金管理人的资金运作；定期向基金管理人出具资产托管报告。

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