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常用的基础风险指标是什么?

常用来反映股票基金风险的指标有标准差、贝塔系数、持股集中度、行业投资集中度、持股数量等指标。

来源 233网校2023-12-12

常用的基础风险指标是什么?

常用来反映股票基金风险的指标有标准差、贝塔系数、持股集中度、行业投资集中度、持股数量等指标。

什么是压力测试?

压力测试:1、应对异常的但是无法彻底排除的、可能发生的巨大损失事件。2、压力测试的关键是选择压力情景。

压力测试有什么作用?

压力测试:1、应对异常的但是无法彻底排除的、可能发生的巨大损失事件。2、压力测试的关键是选择压力情景。

压力测试的关键是什么?

压力测试:1、应对异常的但是无法彻底排除的、可能发生的巨大损失事件。2、压力测试的关键是选择压力情景。

压力测试主要是应对什么事件的?

压力测试:1、应对异常的但是无法彻底排除的、可能发生的巨大损失事件。2、压力测试的关键是选择压力情景。

什么是预期损失(ES)?

预期损失(ES),是指在给定时间区间和置信区间内,投资组合损失的期望值。

预期损失的缩写为ES,是什么意思?

预期损失(ES),是指在给定时间区间和置信区间内,投资组合损失的期望值。

预期损失(ES)的定义是什么?

预期损失(ES),是指在给定时间区间和置信区间内,投资组合损失的期望值。

预期损失(ES)属于什么样的期望值?

预期损失(ES),是指在给定时间区间和置信区间内,投资组合损失的期望值。

最常用的VaR估算方法有几种?

1、风险价值VaR的定义:又称在险价值、风险收益、风险报酬,是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或投资机构造成的潜在最大损失。若:持有期

最常用的VaR估算方法有哪三种?

1、风险价值VaR的定义:又称在险价值、风险收益、风险报酬,是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或投资机构造成的潜在最大损失。若:持有期

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