是的。市场组合本身的β系数为1。
当βi=1.5时，市场组合上涨1%，该资产随之上涨1.5%；
当βi=0.5时，市场组合上涨1%，该资产随之上涨0.5%。
引入β系数来衡量资产所面临的系统性风险。
β系数衡量的是资产收益率和市场组合收益率之间的线性关系。
β系数度量的是资产收益率相对市场波动的敏感性。
是的。市场组合本身的β系数为1。
当βi=1.5时，市场组合上涨1%，该资产随之上涨1.5%；
当βi=0.5时，市场组合上涨1%，该资产随之上涨0.5%。
引入β系数来衡量资产所面临的系统性风险。
β系数衡量的是资产收益率和市场组合收益率之间的线性关系。
β系数度量的是资产收益率相对市场波动的敏感性。
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