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证券从业金融基础知识数字类考点第八章(金融风险管理)

来源:233网校 2019年4月23日

证券从业金融市场基础知识第八章:金融风险管理,包括风险概述和风险管理等两个小节的内容。更多金融市场基础知识复习资料下载>>

1、马科维茨的资产组合管理理论认为,只要两种资产收益率的相关系数不为1,分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。

2、风险暴露是指商业银行对单一客户或一组关联客户的信用风险暴露,包括银行账簿和交易账簿内各类信用风险暴露,而大额风险暴露是指商业银行对单一客户或一组关联客户超过其一级资本净额2.5%的风险暴露。

3、风险分散适用于对非系统性风险的管理,并且投资标的的收益率相关系数不为1。

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