2014年注会《公司战略与风险管理》第五章讲义及习题

　　【所属章节】：
　　本知识点属于《公司战略与风险管理》科目第五章风险与风险管理第五节风险管理技术与方法的内容。
　　【知识点】：马尔科夫分析法
　　马尔可夫分析法，又称为马尔可夫转移矩阵法，是指在马尔可夫过程的假设前提下，通过分析随机变量的现时变化情况来预测这些变量未来变化情况的一种预测方法。
　　(一)适用范围
　　适用于对复杂系统中不确定性事件及其状态改变的定量分析。
　　(二)实施步骤
　　1.调查不确定性事件各状态及其变化情况;
　　2.建立数学模型;
　　3.求解模型，得到风险事件各个状态发生的可能性。
　　(三)主要优点和局限性
　　1.主要优点：能够计算出具有维修能力和多重降级状态的系统的概率。
　　2.局限性：
　　(1)无论是故障还是维修，都假设状态变化的概率是固定的;
　　(2)所有事项在统计上具有独立性，因此未来的状态独立于一切过去的状态，除非两个状态紧密相接;
　　(3)需要了解状态变化的各种概率;
　　(4)有关矩阵运算的知识比较复杂，非专业人士很难看懂。

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