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基金从业科目一公式有哪些?

来源:233网校 2021-05-08 10:01:19

基金从业科目一公式如下,供大家参考!新人礼包】【题库会员免费领【真题考点免费领】【基金课程免费试听】

1、开放式基金的申购和赎回原则

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从图中我们可以看出,在申购基金时,我们能看到的都是前一个交易日的基金份额净值,当天的基金基金份额净值是看不到的。也就是说,我们申购基金时,价格多少未知。

2、申购份额及赎回金额的计算

(1)申购费用及申购份额

净申购金额=申购金额/(1+申购费率)

申购费用=申购金额-净申购金额

申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值

当申购费用为固定金额时:

净申购金额=申购金额-固定金额

申购份额=净申购金额/T日基金份额净值

(2)赎回金额的确定

赎回金额=赎回总额-赎回费用

赎回总额=赎回数量×赎回日基金份额净值

赎回费用=赎回总额×赎回费率

实行后端收费模式的基金:

赎回金额=赎回总额-赎回费用-后端收费金额

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