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期货基础知识试题:期货投资者必做题三(含解析)

来源:233网校 2014-07-04 09:12:00
第四节期货投资者
判断题(判断以下各小题的对错,正确的用A表示,错误的用B表示)
1. 大多数期货交易者都是以获得实物为百的。(  )[2010年5月真题]
【解析】大多数期货交易者都不是以获得实物为目的,一般都会在到期交割日前平仓来获 得价差收益,或者实现套期保值等。
2. 按价格预测方法分,期货投机者可分为多头投机者和空头投机者。(  )[2009年11月 真题]
【解析】按不同的标准,期货投机者可分为不同的种类:按交易部位分,可分为多头投机 者和空头投机者;按交易量的大小分,可分为大投机者与小投机者;按价格预测方法分, 可分为基本分析派和技术分析派;按投机者每笔交易的持仓时间分,可分为一般交易者、 当曰交易者和“抢帽子”交易者。
3. 套期保值者是期货市场存在的前提和基础。(  )
【解析】套期保值者和投机者、套利者之间是一种相互依存的关系,谁也离不开谁。套期 保值者是期货市场存在的前提和基础,他们规避了其生产经营过程中的风险,也就相应 转移了附着在这些风险中的收益。如果没有套期保值者买入或卖出的合约,投机者、套 利者便没有投机或套利的对象,无法进行买空卖空活动。
4. 仅有套期保值者的市场,套期保值很难实现。(  )
【解析】如果只有套期保值者参与期货交易,那么,必须在买入套期保值者和卖出套期保 值者交易数量完全相等时,交易才能成立。实际上,多头保值者和空头保值者的不平衡 是经常的,因此,仅有套期保值者的市场,套期保值是很难实现的。
5. 多头套期保值者和空头套期保值者的平衡是经常的。(  )
【解析】多头套期保值者和空头套期#值者的不平衡是经常的。
6. 期货投机者有承担价格风险、促进市场流动性和减缓价格波动的作用。(  )
7. 在国际上,养老基金、养老保险、慈善基各等作为期货市场重荽的机构投资奢,往往将 投资组合的一部分资金(一般为10% ~ 20%)配置到对冲基金上,以此分享参与期货市场 等衍生品市场的好处。(  )
【解析】资金比例一般配为5%-20%。
8. 目前美国的对冲基金都是以有限合伙制为主。其中一般合伙人是对冲基金大部分资金的 提供者,却不参与任何基金所进行的交易活动及基金的日常管理。(  )
【解析】美国的对冲基金都是以有限合伙制为主。对冲塞金一般只着“一个”土般合伙人, 是发起设立对冲基金的个人惑者实体,负责对冲基金的日常管理投资策略的制定和具 体措施。另一种数量有限、枚利与養任也都有限的合伙人#称为有限合伙人,是对冲基 金大部分资金的提供者,但却不参与任何基金所进行的女易活动及基金的日常管理。
9. 期货基金内部雇佣关系是在管理期货基金内部时、交易经理受聘于CPO,CTA受聘于 交易经理。同时,FCM受托于交易经理,但接受CTA的交易指令。(  )
【解析】CTA受聘于CPO,许多FCM附属于商品基金经理。
10. 共同基金投资组合中的资金并不配置期货等衍生品市场领域,但当共同基金为其持有的 股票、债券、夕卜汇等相关资产避险时,可以套期保值者的身份参与期货交易。(  )
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