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外汇远期交易

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外汇远期交易考点解析

所属考试：期货从业
授课老师：王佳荣
所属科目：期货基础知识
考点标签： 理解
所属章节：第十章 远期合约/第四节 外汇远期与外汇掉期/外汇远期交易
所属版本：2025

外汇远期交易介绍

外汇远期交易也称期汇交易，指交易双方以约定的币种、金额、汇率，在未来某一约定的日期交割（非即期起息日）的外汇交易
专题更新时间：2025/09/12 14:19:19
外汇远期指什么？

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外汇远期交易也称期汇交易，指交易双方以约定的币种、金额、汇率，在未来某一约定的日期交割(非即期起息日)的外汇交易。交割方式可以是实物交割，即有本金交割的外汇远期交易，也可以采用现金交割方式，即无本金交
2025-01-25 浏览:50
我国人民币外汇远期交易可交易的货币对有哪些？

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我国的人民币远期外汇市场始于l997年4月中国银行推出的人民币远期结售汇。2005年8月10日，我国银行间外汇市场推出人民币外汇远期交易，采用询价交易模式并引入做市商制度，从而诞生了首款人民币外汇衍生
2025-01-25 浏览:186
短期投资者或外汇债务承担者通过什么来规避汇率风险？

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短期投资者或外汇债务承担者通过外汇远期交易规避汇率风险。1．在没有外汇管制的情况下，如果一国的利率低于他国，则该国的资金就会流向他国以谋求高息，投资者可能因汇率变动导致无利可图而且还会遭到损失的风险。
2025-01-25 浏览:23

外汇远期交易考点试题

单选题 1.交易者认为美元兑人民币远期汇率低估、欧元兑人民币远期汇率高估，适宜的套利策略是（ ）。
A . 卖出美元兑人民币远期合约、同时买入欧元兑人民币远期合约
B . 买进美元兑人民币远期合约、同时卖出欧元兑人民币远期合约
C . 买进美元兑人民币远期合约、同时买进欧元兑人民币远期合约
D . 卖出美元兑人民币远期合约、同时卖出欧元兑人民币远期合约
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正确答案: B

答案解析: 交易者认为美元兑人民币期货合约价格低估，欧元兑人民币价格高估，则交易者应该买入低估的美元兑人民币期货合约，卖出高估的欧元兑人民币期货合约，等到期货合约价格合理时反向平仓获利。

单选题 2.下表为A机构进行的外汇远期交易要素表，根据表中要素，“(?)”所填金额为()。
A . 9202．5
B . 1500
C . 750 
D . 9195
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正确答案: A

答案解析: 根据外汇远期交易策略可知，该机构是卖出1500万美元，买入人民币，机构B报出的即期汇率为USD／CNY=6．1300，远期点50点，即机构A以USD／CNY=6．1350的价格向机构B卖出1500万美元，收入人民币=6．1350×1500=9202．5(万元)。

单选题 3.5月份，某投资者以0.6904美元/法郎的价格买入100手6月瑞士法郎期货合约（一手为125000瑞士法郎）。一周后，6月瑞士法郎期货合约的价格变为0.6960美元/法郎，该投资者将合约卖出平仓，其获利为（  ）美元。
A . 15000
B . 20000
C . 55000
D . 70000
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正确答案: D

答案解析: 买入价格为0.6904美元/法郎，卖出价格为0.6960美元/法郎，盈利为：（0.6960-0.6904）×100手×125000=70000美元。

多选题 4.我国外汇管理交易中心的人民币兑美元外汇掉期期限包括（  ）。
A . 1月      
B . 2月
C . 1年      
D . 2年
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正确答案: A

答案解析: 外汇掉期一般为1年以内的交易，也有一年以上的交易。我国外汇交易中心的人民币兑美元外汇掉期期限一般为：O/N，T/N，S/N，1W，2W，3W，1M，2M，3M，4M，5M，6M，9M，1Y，18M，2Y，3Y等。

单选题 5. (　　)年8月10日，我国诞生了首款人民币外汇衍生品合约。
A . 2005
B . 2006
C . 2007
D . 2008
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正确答案: A

答案解析: 2005年8月10日，我国银行间外汇市场推出人民币外汇远期交易，采用询价交易模式并引入做市商制度，从而诞生了首款人民币外汇衍生品合约。

大咖讲解：外汇远期交易

王佳荣
证券从业
期货从业
基金从业
从事金融类考试培训多年，知名金融培训师、金融机构中层管理、清华大学出版社金融教材副主编、上海人才培训市场促进中心特聘讲师。人称金融类培训界的“一哥”。
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