场外工具对冲
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场外工具对冲考点解析
场外工具对冲介绍
场外工具对冲
案例分析：利用场外工具来对冲场外期权业务风险
背景：假如金融机构为某线缆企业设计并提供上例中的场外期权，同时，该线缆企业在该场外期权到期的时候（6个月后）将要买入5000吨铜作为库存，库存周期是3个月，采购的资金缺口在1.5亿元左右，线缆企业认为当前的利率水平比较合适。
金融机构计划向该线缆企业提供一揽子金融服务并通过场外交易进行风险对冲：
场外看涨期权——规避铜价上行风险，金融机构与期货公司合作，解决场外看涨期权的风险对冲。
融资需求——远期融资产品：金融机构与一家银行合作，签订了一份远期融资协议
库存管理——场外看跌期权、场外看跌期权和远期融资。与资产管理子公司合作，解决场外看跌期权的风险对冲。
注意：为降低信用风险，金融机构通常选择多个交易对手进行场外交易。
常见的场外对冲工具及其特点是什么？
场外工具对冲与场内工具对冲的主要区别有哪些？
如何评估场外工具对冲交易对手的信用风险？
场外工具对冲的成本构成及控制方法有哪些？
场外工具对冲在实际应用中面临哪些挑战？如何应对？
场外工具对冲考点试题
正确答案: B
答察解析: 因为场外交易存在较为显著的信用风险，所以金融机构在对冲风险时，通常选择多个交易对手，从而降低对每个交易对手的信用风险暴露。
正确答案: B
答察解析: 如果金融机构内部运营能力不足，无法利用场内工具来对冲风险，那么可以通过外部采购的方式来获得金融服务，并将其销售给客户，以满足客户的需求。
正确答案: A
答察解析: 金融机构提供的一揽子服务包含了场外看涨期权、场外看跌期权和远期融资。这些服务一方面需要金融机构具有足够的资金以便提供融资，另一方面也需要金融机构有足够的交易能力来对冲期权和远期融资合约中利率互换所共同带来的多方面风险。
正确答案: A
答察解析: 金融机构利用场内工具来对冲其风险会遇到一些问题，比如金融机构自身的交易能力不足，缺乏足够的资金、人才、技术或者资质。这时，金融机构可以考虑利用场外工具来对冲其风险。
大咖讲解：场外工具对冲
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师资团队
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王佳荣
金融圈达人
主讲：金融市场基础知识,期货基础知识,基金法律法规
从事金融类考试培训多年，知名金融培训师、金融机构中层管理、清华大学出版社金融教材副主编、上海人才培训市场促进中心特聘讲师。人称金融类培训界的“一哥”。
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孙婧
外汇分析师
主讲：期货法律法规,投资银行业务(保荐代表人),证券市场基本法律法规,中级法律法规与综合能力,初级法律法规与综合能力
曾就职于多家大型证券、期货公司，具有丰富的金融从业培训经验，外汇分析师，大学生金融交易大赛评委，同时拥有金融类多个从业资格。
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李泽瑞
金融培训高级讲师
主讲：证券投资顾问业务,发布证券研究报告业务(证券分析师),初级个人贷款,中级个人贷款,期货投资分析
经济学硕士、金融培训高级讲师，李泽瑞老师从事金融类考证培训，教学经验丰富，出口成“段子”，是一个让学员欲罢不能的很有个人风格的老师，江湖学员称被讲课耽误的“德云社”编外弟子。
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王佳荣
金融圈达人
主讲：金融市场基础知识,期货基础知识,基金法律法规
从事金融类考试培训多年，知名金融培训师、金融机构中层管理、清华大学出版社金融教材副主编、上海人才培训市场促进中心特聘讲师。人称金融类培训界的“一哥”。
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