境外投融资
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境外投融资考点解析
所属考试：期货从业
授课老师：
所属科目：期货投资分析
考点标签：
了解
所属章节：第七章 外汇期货及衍生品分析与应用/第四节 汇率类衍生品在风险管理中的应用/境外投融资
境外投融资介绍
境外投融资
（一）境外投资
（二）境外融资
涉及时间跨度较长的融资时，境外融资企业多适合以场外的外汇衍生品作为风险管理的工具。
短期融资，考虑外汇期货或外汇期权等场内市场交易工具。
专题更新时间：2024/02/21 17:23:22
境外投融资考点试题
不定项
1.7月，某大型建筑公司在海外投标一项新建筑项目，需先期投入至少270万欧元，离最终获得竞标结果只有2个月时间，但因竞争激烈，该公司没有十足把握中标。已知当前人民币/欧元即期汇率在0. 1176附近。人民币/欧元的期权合约大小为人民币100万元。该公司面临的风险包括（）。
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多选题
2.境外融资企业可能面临的外部问题有（）。
去答题练习
多选题
3.对于境外短期融资企业而言，适宜用（）作为风险管理的工具。
去答题练习
判断题
4.当涉及时间跨度较长的融资时，境外融资企业多适合以外汇期货或外汇期权等场内市场交易工具进行风险管理。（）
去答题练习
不定项
5.某大型电力工程公司在海外发现一项新的电力工程项目机会，需要招投标。该项目若中标，则需前期投入200万欧元。考虑距离最终获知竞标结果只有两个月的时间，目前欧元人民币的汇率波动较大且有可能欧元对人民币升值，此时欧元/人民币即期汇率约为8.38，人民币/欧元的即期汇率约为0.1193。公司决定利用执行价格为0.1190的人民币/欧元看跌期权规避相关风险，该期权权利金为0.0009，人民币/欧元的期权合约大小为人民币100万元。若公司项目中标，同时在到期日欧元/人民币汇率低于8.40，则下列说法正确的是（）。
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大咖讲解：境外投融资
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进出口贸易
进岀口贸易
（一）出口业务
1.出口业务的汇率风险
应收账款是外币，面临本币升值（外币贬值）风险，以外币计价的应收账款的本币价值下降，相当于资产价值下跌。
2.管理汇率风险的策略：
本币多头套期保值：在外汇市场上买入本币外汇远期合约、本币外汇期货合约，或者买入本币外汇看涨期权及卖出本币外汇看跌期权。
（二）进口企业
1.汇率风险
进口企业，应付账款是外币，面临的外汇风险是本币贬值（外币升值），导致企业应付账款的本币价值上升，相当于负债规模提高。
2.避险策略
本币空头套期保值：卖出本币外汇远期合约、本币外汇期货合约，或买入本币外汇看跌期权等交易。
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出口业务
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1.出口业务的汇率风险
应收账款是外币，面临本币升值（外币贬值）风险，以外币计价的应收账款的本币价值下降，相当于资产价值下跌。
2.管理汇率风险的策略：
本币多头套期保值：在外汇市场上买入本币外汇远期合约、本币外汇期货合约，或者买入本币外汇看涨期权及卖出本币外汇看跌期权。
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进口企业
进口企业
1.汇率风险
进口企业，应付账款是外币，面临的外汇风险是本币贬值（外币升值），导致企业应付账款的本币价值上升，相当于负债规模提高。
2.避险策略
本币空头套期保值：卖出本币外汇远期合约、本币外汇期货合约，或买入本币外汇看跌期权等交易。
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境外投资
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境外融资
境外融资
涉及时间跨度较长的融资时，境外融资企业多适合以场外的外汇衍生品作为风险管理的工具。
短期融资，考虑外汇期货或外汇期权等场内市场交易工具。