进口企业
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进口企业考点解析
所属考试：期货从业
授课老师：李瑞
所属科目：期货投资分析
考点标签：
了解
所属章节：第七章 外汇期货及衍生品分析与应用/第四节 汇率类衍生品在风险管理中的应用/进出口贸易
进口企业介绍
进口企业
1.汇率风险
进口企业，应付账款是外币，面临的外汇风险是本币贬值（外币升值），导致企业应付账款的本币价值上升，相当于负债规模提高。
2.避险策略
本币空头套期保值：卖出本币外汇远期合约、本币外汇期货合约，或买入本币外汇看跌期权等交易。
专题更新时间：2024/02/21 17:23:22
进口企业考点试题
不定项
1.某企业从欧洲客商处引进了一批造纸设备，合同金额为500000欧元，即期人民币汇率为1欧元=8.5038元人民币，合同约定3个月后付款。考虑到3个月后将支付欧元货款，因此该企业卖出5手CME期货交易所人民币/ 欧元主力期货合约进行套期保值，成交价为0.11772。3个月后，人民币即期汇率变为1欧元=9.5204元人民币，该企业买入平仓人民币/ 欧元期货合约，成交价为0.10486。现货市场损益（）元。
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多选题
2.某美国机械设备进口商3个月后需支付进口货款3亿日元，则该进口商（）。
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多选题
3.某美国机械设备进口商3个月后需支付进口货款3亿日元，则该进口商（）。
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不定项
4.某企业从欧洲客商处引进了一批造纸设备，合同金额为500000欧元，即期人民币汇率为1欧元=8.5038元人民币，合同约定3个月后付款。考虑到3个月后将支付欧元货款，因此该企业卖出5手CME期货交易所人民币/ 欧元主力期货合约进行套期保值，成交价为0.11772。3个月后，人民币即期汇率变为1欧元=9.5204元人民币，该企业买入平仓人民币/ 欧元期货合约，成交价为0.10486。［人民币/ 欧元期货合约面值为100万人民币］
期货市场损益（）元。
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期货市场损益（）元。
多选题
5.对于进口企业而言，若其应付账款是外币，则企业将面临外汇风险。为应对该风险，进口企业通常（）。
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大咖讲解：进口企业
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进出口贸易
进岀口贸易
（一）出口业务
1.出口业务的汇率风险
应收账款是外币，面临本币升值（外币贬值）风险，以外币计价的应收账款的本币价值下降，相当于资产价值下跌。
2.管理汇率风险的策略：
本币多头套期保值：在外汇市场上买入本币外汇远期合约、本币外汇期货合约，或者买入本币外汇看涨期权及卖出本币外汇看跌期权。
（二）进口企业
1.汇率风险
进口企业，应付账款是外币，面临的外汇风险是本币贬值（外币升值），导致企业应付账款的本币价值上升，相当于负债规模提高。
2.避险策略
本币空头套期保值：卖出本币外汇远期合约、本币外汇期货合约，或买入本币外汇看跌期权等交易。
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境外投融资
境外投融资
（一）境外投资
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涉及时间跨度较长的融资时，境外融资企业多适合以场外的外汇衍生品作为风险管理的工具。
短期融资，考虑外汇期货或外汇期权等场内市场交易工具。
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出口业务
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1.出口业务的汇率风险
应收账款是外币，面临本币升值（外币贬值）风险，以外币计价的应收账款的本币价值下降，相当于资产价值下跌。
2.管理汇率风险的策略：
本币多头套期保值：在外汇市场上买入本币外汇远期合约、本币外汇期货合约，或者买入本币外汇看涨期权及卖出本币外汇看跌期权。
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境外投资
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境外融资
境外融资
涉及时间跨度较长的融资时，境外融资企业多适合以场外的外汇衍生品作为风险管理的工具。
短期融资，考虑外汇期货或外汇期权等场内市场交易工具。