外汇远期常见应用场景

外汇远期概述

基本概念：外汇远期交易（期汇交易）：交易双方在成交后并不立即办理交割，而是事先约定币种、汇率、金额、交割时间等交易条件，到期才进行实际交割的外汇交易。

外汇远期交易特点

①交割日期在未来的某一时刻，交易地点不固定；

②外汇远期合约是交易双方经协商后达成的协议；

③外汇远期合约双方当事人都要承担风险。

外汇掉期的定义

　　外汇掉期：交易双方约定在一前一后两个不同的起息日进行方向相反的两次货币交换。第一次交换：按约定的汇率用货币A 交换货币B；第二次交换：按另一约定的汇率用货币B交换货币A。

外汇远期概述

基本概念：外汇远期交易（期汇交易）：交易双方在成交后并不立即办理交割，而是事先约定币种、汇率、金额、交割时间等交易条件，到期才进行实际交割的外汇交易。

外汇掉期的定义

　　外汇掉期：交易双方约定在一前一后两个不同的起息日进行方向相反的两次货币交换。第一次交换：按约定的汇率用货币A 交换货币B；第二次交换：按另一约定的汇率用货币B交换货币A。

本外币流动性调节：互换本币和外币资金，解决流动性问题，降低资金成本。

进出口商汇率风险管理：锁定未来汇兑成本，规避远期汇率风险。

投资者获利：利用汇率波动，通过即期和远期交易获取更高收益。

银行外汇头寸平衡：通过远期交易平衡不同期限和货币的头寸。