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进出口商如何利用外汇远期交易来对冲汇率风险?

来源:233网校 2025-05-08 00:00:00

进出口商如何利用外汇远期交易来对冲汇率风险?

进出口商可以利用外汇远期合约来锁定未来的汇率,从而对冲汇率波动带来的风险。具体方法如下:

进口商:假设一家美国公司预计在未来6个月内需要支付一笔欧元款项,但担心未来欧元对美元升值,导致支付成本增加。该公司可以通过签订一份远期合约,以当前的远期汇率锁定这笔欧元款项。例如,如果当前的远期汇率是1.20 USD/EUR,那么无论未来即期汇率如何变化,该公司都可以以1.20 USD/EUR的汇率兑换所需的欧元。

出口商:假设一家德国公司预计在未来6个月内会收到一笔美元收入,但担心未来美元对欧元贬值,导致收入减少。该公司可以通过签订一份远期合约,以当前的远期汇率锁定这笔美元收入。例如,如果当前的远期汇率是1.20 USD/EUR,那么无论未来即期汇率如何变化,该公司都可以以1.20 USD/EUR的汇率将收到的美元兑换成欧元。

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