1、由宏观经济形势的变动、国家经济政策的变化、税制改革、政治因素等风险因素引起的风险叫( )。
A.可分散风险
B.潜在风险
C.非系统性风险
D.系统性风险
2、根据资本资产定价模型，假设某公司股票的β系数为1．15,市场投资组合的预期收益率为8%,当前国债的利率(无风险利率)为3%,则该公司股票的预期收益率为()。
A.8．25%
B.8．50%
C.8．75%
D.9．00%
预期收益率=3%+(8%-3%)×1．15=8．75%。
3、某债券的收益率为0．12，风险系数为β为1．3，假定无风险收益率为0．07，市场期望收益率为0．15，此时投资者最佳决策是（ ）。
A.买入该证券，因为证券价格被低估了
B.买入该证券，因为证券价格被高估了
C.卖出该证券，因为证券价格被低估了
D.卖出该证券，因为证券价格被高估了
4、常见的风险调整后的收益指标包括
A.詹森指数
B.夏普比率
C.变异系数
D.特雷诺指数
E.最大回撤
5、证券市场线与资本市场线的差异包括( )。
A.证券市场线采用贝塔系数作为风险的代理，刻画了组合或证券的系统风险
B.证券市场线采用标准差作为风险的代理，刻画了组合的系统风险
C.证券市场线可以用于单个风险资产
D.证券市场线也可用于投资组合
E.证券市场线刻画有效投资组合的风险溢价与有效投资组合标准差之间的关系
6、在资本资产定价模型中，投资者行为方面的假设包括()。
A.所有资产均为责任有限的
B.投资者都是厌恶风险的，同时具有不满足性
C.投资者都追求期末财富的期望效用最大化
D.投资者都是理性的，都追求“均值一方差”最优化
E.所有投资者均可免费获得信息，市场的信息是公开的、完备的
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