中华股份2011年未经审计的合并资产负债表和合并利润表如下:
合并资产负债表
编制单位:中华股份有限公司 2011年12月31日 金额单位:万元
项目 | 年末数 | 年初数 | 项目 | 年末数 | 年初数 |
流动资产: | 流动负债: | ||||
货币资金 | 3 320 | 3 840 | 应付账款 | 13 241 | 9 306 |
交易性金融资产 | 0 | 1 300 | 预收款项 | 2 895 | 2 200 |
应收账款 | 13 400 | 7 750 | 应交税费 | 1 118 | 169 |
预付款项 | 1 890 | 540 | 流动负债合计 | 17 254 | 11 675 |
存货 | 17 800 | 10 640 | 非流动负债: | ||
流动资产合计 | 36 410 | 24 070 | 长期借款 | 5 000 | 1 000 |
长期应付款 | 550 | 660 | |||
预计负债 | 50 | 40 | |||
非流动负债合计 | 5 600 | 1 700 | |||
负债合计 | 22 854 | 13 375 | |||
非流动资产: | 股东权益: | ||||
长期股权投资 | 2 091 | 1 500 | 股本 | 20 000 | 20 000 |
固定资产 | 14 696 | 3 300 | 资本公积 | 450 | 1 293 |
无形资产 | 3 100 | 10 449 | 盈余公积 | 5 169 | 4 632 |
开发支出 | 2 007 | 2 062 | 未分配利润 | 5 940 | 2 104 |
商誉 | 480 | 1 043 | 归属于母公司股东权益合计 | 31 559 | 28 029 |
非流动资产合计 | 22 374 | 18 354 | 少数股东权益 | 4 371 | 1 020 |
股东权益合计 | 35 930 | 29 049 | |||
资产总计 | 58 784 | 42 424 | 负债和股东权益总计 | 58 784 | 42 424 |
合并利润表
编制单位:中华股份有限公司 2011年度金额单位:万元
项目 | 本年累计数 | 上年累计数 |
营业收入 | 50 629 | 35 740 |
减:营业成本 | 38 108 | 28 127 |
营业税金及附加 | 278 | 131 |
销售费用 | 5 477 | 3 029 |
管理费用 | 3 639 | 3 195 |
财务费用 | 261 | 121 |
资产减值损失 | 100 | 60 |
加:投资收益 | 4 250 | 608 |
利润总额 | 7 016 | 1 685 |
减:所得税费用 | 1 652 | 402 |
净利润 | 5 364 | 1 283 |
其中:归属于母公司股东的净利润 | 4 904 | 1 188 |
少数股东损益 | 460 | 95 |
加:其他综合收益 | -3 050 | 2 500 |
综合收益总额 | 2 314 | 3 783 |
其中:归属于母公司股东的综合收益总额 | 1 854 | 3 688 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 460 | 95 |
纳入中华股份2011年度合并财务报表合并范围的子公司情况如下:
被投资单位名称 | 初始投资成本(万元) | 年末持股比例 |
华山公司 | 3 000 | 90% |
达达汽车修理厂 | 3 000 | 60% |
泰山公司 | 3 000 | 51% |
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