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【真题考点】
常用的投资组合风险指标可分为两类：
一类是基于收益率及方差的市场风险指标，如波动率、回撤、下行风险标准差等，用于描述收益的不确定性，即偏离期望收益的程度；
另一类是基于投资价值对风险因子敏感程度的指标，如β系数、久期、凸性等，这些指标分别从市场、利率等不同角度反映了投资组合的风险暴露，统称为“风险敏感性度量指标”。
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