技 术 方 案 现 金 流 量 表 的 编 制

现 金 流 量 表

投资现金流量表

现金流入

营业收入

补贴收入

销项税额

回收固定资产余值

回收流动资金

现金流出

建设投资

流动资金

经营成本

进项税额

应纳增值税

税金及附加

维持运营投资

资本金现金流量表

现金流入

营业收入

补贴收入

销项税额

回收固定资产余值

回收流动资金

现金流出

技术方案资本金

借款本金偿还

借款利息支付

经营成本

进项税额

应纳增值税

税金及附加

所得税

维持运营投资

投资各方现金流量表

现金流入

实分利润

资产处置收益分配

租赁费收入

技术转让或使用收入

销项税额

其他现金流入

现金流出

实缴资本

租赁资产支出

进项税额

应纳增值税

其他现金流出

财务计划现金流量表

经营活动净现金流量

投资活动净现金流量

筹资活动净现金流量

技 术 方 案 现 金 流 量 表 的 编 制

现 金 流 量 表

投资现金流量表

现金流入

营业收入

补贴收入

销项税额

回收固定资产余值

回收流动资金

现金流出

建设投资

流动资金

经营成本

进项税额

应纳增值税

税金及附加

维持运营投资

资本金现金流量表

现金流入

营业收入

补贴收入

销项税额

回收固定资产余值

回收流动资金

现金流出

技术方案资本金

借款本金偿还

借款利息支付

经营成本

进项税额

应纳增值税

税金及附加

所得税

维持运营投资

投资各方现金流量表

现金流入

实分利润

资产处置收益分配

租赁费收入

技术转让或使用收入

销项税额

其他现金流入

现金流出

实缴资本

租赁资产支出

进项税额

应纳增值税

其他现金流出

财务计划现金流量表

经营活动净现金流量

投资活动净现金流量

筹资活动净现金流量