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2022年期货从业《期货投资分析》考前必背考点:基差交易

基差交易:(一)相关概念及原理1.国债期货的基差=现货价格 - 经转换因子调整之后期货价格。任一只可交割券:基差B=P-(F×C)P:面值为100元国债的即期价格F:面值为100元国债期货的价格C:对应可交割国债的转换因子。插入模块【超全资料包】【2022年期

来源 233网校2022-06-27

2022年期货从业《期货投资分析》考前必背考点:资产配置

资产配置:(一)单一资产配置应用通过对收益率曲线变动(水平移动、斜率 变动和曲度变化)的分析,投资者运用利率衍生工具来替代债券投资,可以更加迅速地调整久期、凸性,减少资金的占用。1.水平移动水平移动:

2022年期货从业《期货投资分析》考前必背考点:套期保值策略

套期保值策略:(一)国债期货套期保值1.类型买入套期保值——投资者在市场上买入国债期货,以避免因利率下降、国债现货价格上升而造成损失;卖出套期保值——投资者持有国债现货,并卖出国债期货,以规避因利率上

2022年期货从业《期货投资分析》考前必背考点:国债相关利差分析

国债相关利差分析:(一)期限利差1.定义期限利差=长期利率-短期利率美国=10年-2年国债到期收益率中国=10年-1年国债到期收益率插入模块【超全资料包】【2022年期货高频考点/公式大全免费下载】【

2022年期货从业《期货投资分析》考前必背考点:国债市场供需格局

国债市场供需格局:1.国债类型(1)储蓄国债:包括凭证式和电子式,是面向个人投资者发行、以吸收个人储蓄资金为目的、满足长期储蓄性投资需求的不可流通记名国债品种。(2)记账式国债:对购买者没有限制,可流

2022年期货从业《期货投资分析》考前必背考点:股指期权策略指数

股指期权策略指数:(一)备兑看涨期权策略1.定义又称抛补式看涨期权,是指持有股票或者股票组合的同时卖出对应的看涨期权。2.目的使用备兑看涨期权策略通过获得期权费而增加投资的收益,并获得比原有组合更高的

2022年期货从业《期货投资分析》考前必背考点:现金资产证券化

现金资产证券化:(一)应用背景1.随着机构投资者所投资证券的利息、股息、红利的发放以及新的投资资金的增加,资产组合中的现金会不断增加,现金的增加使机构投资者的投资收益有可能低于基准收益。2.为了增加收

2022年期货从业《期货投资分析》考前必背考点:股票指数增强基金

股票指数增强基金:指数化投资策略的特点1.投资策略:主动管理型投资策略与被动型的投资策略两大类。主动管理型——基于对市场总体情况、行业轮动和个股表现的分析,试图通过时点选择和个别成分股的选择,低买高卖

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