111、
基金管理人、基金托管人既是基金的当事人，又是基金的主要服务机构。（ ）
112、 封闭式基金的价格主要受基金份额净值的影响，开放式基金的价格则主要取决于市场供求关系的大小。 ( )
113、 现场检查就是通过报备制度，由基金从业机构向基金监管部定期或不定期报送各种书面报告，基金监管部通过审阅并分析这些报告，及时发现并处理有关违规事件，保证法规的有效执行。（ ）
114、
基金逐月对其资产按规定进行估值，并于当月将投资估值增(减)值确认为公允价值变动损益。（ ）
115、
周末异常是指证券价格在星期五趋于上升，而在星期一趋于下降。（ ）
116、
在确定了资产组合的投资风险、期望收益率以及不同资产间的投资收益相关度以后，必须对所有组合进行检验。（ ）
117、
基金投资收益在扣除由基金承担的费用后的盈余全部归基金投资者所有。（ ）
118、
目前我国的基金会计核算均已细化到日。（ ）
119、
基金份额上市交易公告书是基金募集阶段需要披露的文件。（ ）
120、
分级基金属于结构化证券投资基金。（ ）
2012年下半年证券从业《证券投资基金》押密试卷(1)
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