1、在市场风险管理的久期分析中，当久期缺口为（）时，如果市场利率下降，流动性也随之减弱；如果市场利率上升，流动性也随之增强。
A.正值
B.负值
C.零
D.大于等于零
参考答案：B
参考解析：市场风险管理中的久期缺口可以用来评估利率变化对投资机构某个时期的流动性状况的影响。其中，当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，流动性也随之减弱；反之如果市场利率上升，流动性也随之增强。
3、下列属于机构层面流动性风险内部预警信号的有（）。
A.难以获得长期融资
B.可用信贷额度下降
C.债务加权平均到期日减少
D.资产或负债集中度不断提高
参考答案：A,C,D
参考解析：机构流动性风险预警信号主要包括内部预警信号和外部预警信号。
|
预警信号分类 |
示例 |
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内部预警信号 |
1.资产或负债集中度不断提高（D项） |
|
外部预警信号 |
1.信用评级下调 |
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