2026年期货投资分析第三章重点：数据离散程度的度量

期货投资分析第三章重点：数据离散程度的度量（极差、方差、标准差和离散系数）

描述一组数据中各数值远离数据中心值的程度。

1、极差：一组数据的最大值与最小值之差，计算简便易于理解，未充分利用中间部分数据的信息，因而无法全面反映数据的离散程度。

2、方差和标准差：应用最广泛的离散程度度量指标。

 方差是一组数据中每个数值与该组数据平均值离差平方和的平均，标准差为方差的平方根。两者利用了全部的样本数据信息，具有较高的灵敏度和全面性，数值越大表明数据中数值的分布越分散。

3、离散系数（Coefficient of Variation）

也称变异系数，度量数据离散程度的相对统计量，用于比较不同组数据的离散程度。消除了绝对数值和单位对于度量值的影响，反映不同组数据之间离散程度的差异。

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