111、基金资产总值是指基金全部资产的价值总和，从基金资产总值中扣除基金所有负债即是基金资产净值。（ ）{Page}
A．正确
B．错误
112、基金采用的估值方法不需要在法定募集文件中公开披露。（ ）{Page}
A．正确
B．错误
113、投资者于周五申购或转换转入的基金份额享有周五和周六、周日的利润，投资者于周五赎回或转换转出的基金份额不享有周五和周六、周日的利润。（ ）{Page}
A．正确
B．错误
114、基金托管人应办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项。 （ ）{Page}
A．正确
B．错误
115、债券投资收益可能来自于息票利息、利息收入的再投资收益和债券到期或被提前赎回或卖出时所得到的资本利得三个方面。（ ）{Page}
A．正确
B．错误
116、封闭式基金一般至少每月公告1次资产净值和份额净值。（ ）
A．正确
B．错误
117、广告的目的就是通知、影响和劝说目标市场。（ ）{Page}
A．正确
B．错误
118、基金份额申购、赎回的资金清算是由基金管理公司根据确认的投资者申购、赎回数据信息进行的。（ ）{Page}
A．正确
B．错误
119、所谓市场组合，是指由风险证券构成，并且其成员证券的投资比例与整个市场上风险证券的相对市值比例一致的证券组合。（ ）{Page}
A．正确
B．错误
120、基金转托管在转入方进行申报，基金份额转托管一次完成。（ ）{Page}
A．正确
B．错误
2011年9月证券从业考试《证券投资基金》冲刺试卷(1)
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