1、以下不属于反映股票基金风险管理的指标是（ ）。
A.收入回报率
B.行业投资集中度
C.持股集中度
D.贝塔系数
参考答案：A
参考解析：选项A错误：收入回报率通常用于衡量基金的收益情况，而不是直接用来衡量风险。
选项BCD正确：常用来反映股票基金风险的指标有标准差、β系数、持股集中度、行业投资集中度、持股数量等。
选项BCD正确：常用来反映股票基金风险的指标有标准差、β系数、持股集中度、行业投资集中度、持股数量等。
2、下列指标中，不能直接用于反映股票基金风险的是（ ）。
A.标准差
B. β系数
C. 基金分红率
D. 持股集中度
参考答案：C
参考解析：选项C错误：基金分红率反映的是收益分配情况，与风险衡量无关
选项ABD正确：用于反映股票基金风险的指标主要包括标准差、β系数、持股集中度、换手率、持股数量等。
题目问的是“不属于”。综上，该题选C。
选项ABD正确：用于反映股票基金风险的指标主要包括标准差、β系数、持股集中度、换手率、持股数量等。
题目问的是“不属于”。综上，该题选C。
3、下列属于常用的股票基金风险指标的是（ ）。
Ⅰ．标准差
Ⅱ．离差
Ⅲ．贝塔系数
Ⅳ．协方差
Ⅴ．持股数量
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅳ、Ⅴ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅴ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
参考答案：C
参考解析：Ⅰ、Ⅲ、Ⅴ正确：用于反映股票基金风险的指标主要包括标准差、β系数、持股集中度、换手率、持股数量等。
Ⅱ、Ⅳ错误：离差通常用于描述数据之间的差异，而协方差则用于描述两个变量之间的线性关系
综上，该题选C，选项ABD错误。[|||][|||][|||][|||][|||]
Ⅱ、Ⅳ错误：离差通常用于描述数据之间的差异，而协方差则用于描述两个变量之间的线性关系
综上，该题选C，选项ABD错误。[|||][|||][|||][|||][|||]
4、前十大重仓股投资市值为15亿元，基金股票投资总市值为50亿，则前十大重仓股占比为（）。
A.30%
B.35%
C.40%
D.45%
参考答案：A
参考解析：前十大重仓股占比是衡量持股集中度的常用指标，其计算方法如下：
前十大重仓股占比=前十大重仓股投资市值/基金股票投资总市值×100%。根据题目中的相关数值代入公式可算出持股集中度=15/50*100%=30%。
前十大重仓股占比=前十大重仓股投资市值/基金股票投资总市值×100%。根据题目中的相关数值代入公式可算出持股集中度=15/50*100%=30%。
5、下列指标中，可以反映股票基金风险的是（ ）。
Ⅰ．标准差
Ⅱ．β系数
Ⅲ．持股集中度
Ⅳ．持股数量
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ
C.Ⅱ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
参考答案：D
参考解析：Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ正确：用于反映股票基金风险的指标主要包括标准差、β系数、持股集中度、换手率、持股数量等。
综上，该题选D，选项ABC错误。[|||][|||][|||][|||][|||]
综上，该题选D，选项ABC错误。[|||][|||][|||][|||][|||]
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