1、预期损失的别称很多，下列不是预期损失的别称的是（）。
A.预期风险价值
B.条件风险价值
C.条件尾部期望
D.尾部损失
参考答案：A
参考解析：预期损失(Expected Shortfall，ES)，指在给定时间区间和置信水平下，投资组合损失的条件期望值。ES也称为“条件风险价值”(Conditional VaR)（B）、“条件尾部期望”(Conditional Tail Expectation)（C）或“尾部损失”(Tail Loss)（D）。
题目问的是“不是”。综上，该题选A。
题目问的是“不是”。综上，该题选A。
2、压力测试促使（）考虑那些被风险指标所忽略的极端场景，并据此采取相应措施，如调整产品持仓结构、变更投资标的、在必要时暂停申购赎回，或启动应急预案。
A.投资管理人
B.投资托管人
C.投资人
D.投资承销人
参考答案：A
参考解析：压力测试促使基金管理人考虑那些被风险指标所忽略的极端场景，并据此采取相应措施，如调整产品持仓结构、变更投资标的、在必要时暂停申购赎回，或启动应急预案。
ABCD四个选项中，只有A选项投资管理人需要根据压力测试来调整投资策略。
ABCD四个选项中，只有A选项投资管理人需要根据压力测试来调整投资策略。
3、下列关于预期损失的说法，正确的是（ ）。
A.预期损失是一个分位值，不能衡量超过阈值的极端损失情况
B.预期损失由于其在尾部风险度量、次可加性等方面的优势，越来越受到金融行业与监管机构的重视
C.预期损失不需要给定时间区间，是指在给定置信区间内投资组合损失的期望值
D.预期损失也被称为“在险价值”
参考答案：B
参考解析：B正确：预期损失由于其在尾部风险度量、次可加性等方面的优势，越来越受到监管机构与金融行业的重视。
A错误：VaR作为一个分位值，无法全面衡量超过阈值的极端损失情况。
C错误：预期损失，指在给定时间区间和置信水平下，投资组合损失的条件期望值。
D错误：VaR也被称为“在险价值”或“风险收益”。
A错误：VaR作为一个分位值，无法全面衡量超过阈值的极端损失情况。
C错误：预期损失，指在给定时间区间和置信水平下，投资组合损失的条件期望值。
D错误：VaR也被称为“在险价值”或“风险收益”。
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