1、对于利率互换，下列说法不正确的是（）。
A.互换交换利息
B.互换交换本金
C.未来现金流是交易双方利息的交换
D.可降低融资成本或提高资产收益
2、 A公司希望以固定利率借人人民币，而B公司希望以固定利率借入美元，而且两公司借人的名义本金用即期汇率折算都为1 000万元人民币，即期汇率USD／CNY为6．123 5。市场上对两公司的报价如下：
A、B两公司进行货币互换，若不计算银行的中介费用，则A公司能借到人民币的利率不低于( )。
A.5．0％
B.9．6％
C.8．5％
D.5．4％
3、甲、乙双方达成名义本金为2500万美元的1年期美元兑人民币货币互换协议，美元兑人民币的协议价格为6．4766。约定每3个月支付一次利息，甲方以固定利率8．29％支付人民币利息，乙方以3个月Libor+30bps支付美元利息。若当前3个月Libor为7．35％，则该互换交易首次付息日（ ）。(1bp=0．01％)
A.乙方向甲方支付约52万元人民币，甲方向乙方支付约48万美元
B.甲方向乙方支付约52万美元，乙方向甲方支付约311万元人民币
C.乙方向甲方支付约52万美元，甲方向乙方支付约336万元人民币
D.甲方向乙方支付约336万元人民币，乙方向甲方支付约48万美元
4、金融机构甲持有人民币固定利率负债，金融机构乙持有日元浮动利率负债，双方为了规避利率和汇率风险进行货币互换，甲应该规避的风险类型是（）。
A.日元兑人民币汇率上升；利率上升
B.日元兑人民币汇率上升；利率下降
C.日元兑人民币汇率下跌；利率上升
D.日元兑人民币汇率下跌；利率下降
5、下列关于外币对货币掉期的说法中，不正确的是()。
A.买方利息现金流为收取基准货币利息，支付计价货币利息
B.卖方利息现金流为支付基准货币利息，收取计价货币利息
C.期初支付基准货币、期末收入基准货币的一方为卖方
D.期初收入基准货币、期末支付基准货币的一方为买方
本题问不正确的有，故选A，B。
6、利率互换的目的包括( )。
A.降低融资成本
B.管理利率风险
C.构建结构化产品
D.提高资产收益
7、互换的标的可以来自于（）市场。
A.利率
B.货币
C.远期
D.商品
8、 我国人民币互换的期限通常有( )等。
A.1年
B.2年
C.4年
D.7年
9、 利率互换在实际结算时通常使用利息净额交割。( )
A.错
B.对
10、利率互换的价格为互换合约的固定利率，无论任何情况，互换价格都相同。（）
A.错
B.对
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