2026年期货基础知识题库精选试题：外汇远期交易

1、下表为美国机构投资者A进行的卖出外汇远期交易要素表，根据表中要素，可知机构B的远期全价报价为()，A机构会得到的人民币的金额为()万元。

A.6．1330；12266

B.6．1300：12266

C.6．1270；2000

D.6．1270：12254

2、在进行商品期货交易套期保值时，作为替代物的期货品种与现货商品的相互替代性越强，套期保值效果(  )。

A.不确定

B.不变

C.越好

D.越差

3、某一香港进口商6月1日从美国买进价值10万美元的商品，约定3个月后交付款，签约时美元兑港元汇率为1美元=7．81港元。由于近期美元兑港元汇率波动剧烈，该进口商决定利用外汇远期套期保值，签订合同当天，银行3个月美元兑港元的报价为USD／HKY=7．88／7．91。该进口商在同银行签订远期合同后，约定3个月后按1美元=7．91港元的价格向银行卖出7．91×100000港元，同时买入100000美元用以支付货款。9月1日，该进口商按照远期合约进行交易，付款日即期汇率为1美元=7．95港元。则进口商远期外汇交易和不进行远期外汇交易的收益差别是()。

A.利用外汇远期套期保值与不利用外汇远期进行套期保值相比，该进口商少支付货款4000港元

B.利用外汇远期套期保值与不利用外汇远期进行套期保值相比，该进口商多支付货款4000港元

C.没有差别

D.利用外汇远期套期保值与不利用外汇远期进行套期保值相比，该进口商少支付货款14000港元

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参考答案：A

参考解析：该香港进口商远期外汇交易操作过程如下表：

由上表可知，利用外汇远期套期保值与不利用外汇远期进行套期保值相比，该进口商少支付货款4000港元。

4、下列关于外汇远期交易应用情形的描述中，正确的有()。

A.外汇债务承担者通过外汇远期交易规避汇率风险

B.短期投资者通过外汇远期交易规避汇率风险

C.长期投资者通过外汇远期交易规避汇率风险

D.进出口商通过锁定外汇远期汇率规避汇率风险

5、中国某机械制造商与英国某公司签订100万英镑的销售合同，3个月后英国公司支付货款。理论上，该公司为了规避风险，可以采取的措施有()。

A.买入英镑兑人民币看跌期权

B.向银行卖出英镑兑人民币远期

C.卖出英镑兑人民币期货

D.买进英镑兑人民币期货

6、进出口企业可以利用人民币外汇远期交易规避汇率风险。（）

A.错

B.对

7、外汇远期交易也称期汇交易，指交易双方以约定的币种、金额、汇率，在未来某一约定的日期交割（非即期起息日）的外汇交易。（  ）

A.错

B.对